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Liquiditätsmanagement

Professional Planner Treasury

Professional Treasury ist eine Software für die kurzfristige Liquiditätsplanung und meistert die aktuellen Herausforderungen des Cash-Managements.

Eine gute Liquiditätsplanung ist für jedes Unternehmen unverzichtbar, denn nur diese stellt tatsächliche liquide Mittel des Unternehmens dar und nur auf Basis dieser können überlebenswichtige Managemententscheidungen (Cost-Cutting oder Fremdfinanzierung) getroffen werden.

Auch tägliche Cash-Positionen benötigen verlässliche, langfristige Liquiditätsprognosen, damit keine unnötigen Zahlungen veranlasst werden, welche Liquiditätsschwierigkeiten nach sich ziehen.

Fünf gute Gründe für Professional Treasury

Professional Treasury bietet die Perfekte Basis für optimierte Managemententscheidungen: Professional Treasury bietet eine echte Integration der  kurz- bis langfristige Liquiditätsplanung durch ein einzigartiges mathematisches Modell, welches von Dr. Dr. Stefan Hohberger entwicklet wurd. Die Software beruht auf der jahrelang bewährten Kalkulationsengine von Professional Planner, die für Zahlenkonsistenz und hohe Systemstabilität steht. Im Gegensatz zum klassischen Professional Planner erfolgt bei Professional Treasury die Planung jedoch auf Tages bzw. Wochenebene. Professional Treasury erweitert die Datenbasis und die Betrachtungsperiode sowohl bei den Istwerte als auch bei den Planwerten. Diese werden durch die maschinelle Auswertung von offenen Posten aus der Finanzbuchhaltung ermittelt.  Durch die Möglichkeit der Berücksichtigung von Kundenaufträgen und Lieferantenbestellungen (mittelfristige Zahlungsströme) erweitert sich der Prognosehorizont erheblich.

Optimale Übersicht für Ihre Finanzplanung mit Professional Planner Treasury:
Mit Professional Treasury wissen Sie, wann es "Cash-mäßig" eng wird und können sich optimal auf diese Situation vorbereitet. Sie haben stets aktuelle Informationen darüber, benötigte Kredite und Sie wissen immer exakt wann Zahlungen und Investitionen getätigt werden müssen, um die optimale Performance für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.

Einfaches Arbeiten mit Professional Planner Treasury:
Professional Treasury wurde von unseren Spezialisten so konzipiert, dass es für Sie keine langen Implementierungszeiten und Anpassungen gibt. Die Software ist sehr benutzerfreundlich gestaltet und bietet viele Hilfestellungen rund um das Thema Liquiditätsplanung.

Professional Treasury bietet den Entscheidern in Unternehmen eine professionelle Basis für deren Managemententscheidungen. Einfach zu handhaben meistert die Software die derzeitigen betriebswirtschaftlichen Anforderungen rund um das Thema Liquiditätsmanagement.

Professional Planner Treasury

Ein Auszug der Features

  • Hilfestellungen rund um das Einrichten der Applikation und Anleitungen für die rasche Erstellung Ihres Liquiditätsplans.
  • Die zentrale Stammdatenverwaltung erlaubt einen konsistenten und effektiven rollierenden Liquiditätsprozess.
  • Intelligente Ermittlung des Zahlungsverhaltens von Debitoren und Kreditoren: Professional Treasury verfeinert für Sie die Automatismen durch die Berücksichtigung einer Lernkurve der historischen Daten, für eine noch genauere Prognose der Zahlungsflüsse.
  • Der direkte Durchgriff auf die offenen Posten der Kreditoren und Debitoren, ermöglicht die Steuerung von Zahlungsgängen auf Rechnungsbasis.
  • Gliedern Sie Ihre Debitoren und Kreditoren zu Gruppen mit ähnlichem Zahlungsverhalten. Die Zuordnung erfolgt durch ein einfaches grafisches Mapping im Stammdatenbereich - im rollierenden Planungsprozess müssen Sie nur noch die Veränderungen pflegen.
  • Delay-Management-Zeilen ermöglichen einfacheres Korrigieren bzw. Verschieben von Zahlungsflüssen auf Kontenebene. Steuern Sie damit wochengenau den verfügbaren Zahlungsmittelstand und behalten Sie Ihre Liquidität im Griff.
  • Professional Treasury stellt Ihnen eine Vielzahl an Methoden für die automatische Zahlungsberechnung zur Verfügung.
  • Behalten Sie die Übersicht über Ihre Varianten und Planungsszenarien. Professional Treasury unterstützt Sie bei der Verwaltung von Datenständen und OP-Listen durch intelligente Dialoge und Prozesssteuerungen.
  • Detaillierte Soll-Ist Vergleiche helfen Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Planungsgenauigkeit. Analysieren Sie historische Planungsprämissen und verfeinern Sie dadurch die Parameter für die laufende Liquidiätsplanungen.

Wenn Sie Fragen zum kurzfristigen Finanzmanagement oder zu Professional Planner Treasury haben, können Sie sich gerne bei uns melden! Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer individuellen online Präsentation die Planungslösung Professional Treasury oder beraten Sie bei Ihren Aufgabenstellungen.